| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 280.00 | 86.00 | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 583.00 | 55 763.00 | 123 820.00 | 179 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 471 628.00 | 59 539.00 | 2 412 089.00 | 2 471 628.00 |
BT Marchandises | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
BZ Autres créances | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 609 253.00 | | 609 253.00 | 609 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 114.00 | | 836 114.00 | 836 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 742.00 | 59 539.00 | 3 248 203.00 | 3 307 742.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 869.00 | 860 233.00 | | 1 116 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 837.00 | 276 636.00 | | 275 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 706.00 | 1 356 869.00 | | 1 612 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 151.00 | 1 538 657.00 | | 1 371 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 379.00 | 8 831.00 | | 23 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 444.00 | 155 694.00 | | 188 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 489.00 | 42 520.00 | | 52 489.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 1 137.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 496.00 | 1 746 840.00 | | 1 635 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 203.00 | 3 103 710.00 | | 3 248 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 974.00 | 403 198.00 | | 477 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 989.00 | | 44 801.00 | 2 426 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 2 471 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 288 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 182 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 496.00 | | | 2 288 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 151.00 | | 44 801.00 | 138 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 294.00 | 20 246.00 | 2.00 | 39 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 86.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 884.00 | 20 160.00 | 2.00 | 38 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 444.00 | 188 444.00 | | 188 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 151.00 | 213 629.00 | 859 133.00 | 1 371 151.00 |
VI Groupe et associés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 306.00 | | | 196 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VP Divers | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 496.00 | 477 974.00 | 859 133.00 | 1 635 496.00 |