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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | 550 000.00 | 1 738 000.00 | 2 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 894.00 | 100 166.00 | 35 728.00 | 135 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 839.00 | 654 929.00 | 1 773 910.00 | 2 428 839.00 |
BT Marchandises | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
BZ Autres créances | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
CF Disponibilités | 499 297.00 | | 499 297.00 | 499 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 735.00 | | 808 735.00 | 808 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 575.00 | 654 929.00 | 2 582 646.00 | 3 237 575.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 070.00 | 1 569 521.00 | | 1 736 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 868.00 | 186 548.00 | | -357 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 201.00 | 1 976 070.00 | | 1 598 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 912.00 | 942 430.00 | | 725 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | 12 780.00 | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 263.00 | 144 589.00 | | 161 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 722.00 | 66 018.00 | | 91 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 444.00 | 1 165 818.00 | | 984 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 646.00 | 3 141 889.00 | | 2 582 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 028.00 | 440 387.00 | | 471 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 640.00 | | | 2 473 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 801.00 | 2 428 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 801.00 | 139 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 396.00 | | | 2 289 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 310.00 | 23 610.00 | 28 991.00 | 110 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 298.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 212.00 | 23 312.00 | 28 991.00 | 109 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 550 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
UX Autres créances clients | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 912.00 | 212 496.00 | 490 494.00 | 725 912.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 444.00 | 471 028.00 | 490 494.00 | 984 444.00 |