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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 152.00 | 748.00 | 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 695.00 | 80 713.00 | 99 981.00 | 180 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 640.00 | 84 728.00 | 2 388 912.00 | 2 473 640.00 |
BT Marchandises | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 642 220.00 | | 642 220.00 | 642 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 809.00 | | 837 809.00 | 837 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 450.00 | 84 728.00 | 3 226 721.00 | 3 311 450.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 706.00 | 1 116 869.00 | | 1 372 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 814.00 | 275 837.00 | | 216 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 521.00 | 1 612 706.00 | | 1 809 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 306.00 | 1 371 151.00 | | 1 158 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | 23 379.00 | | 9 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 419.00 | 188 444.00 | | 191 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 953.00 | 52 489.00 | | 57 953.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 417 200.00 | 1 635 496.00 | | 1 417 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 721.00 | 3 248 203.00 | | 3 226 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 413.00 | 477 974.00 | | 475 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 628.00 | | 2 012.00 | 2 471 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 473 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 184 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 496.00 | | 900.00 | 2 288 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 950.00 | | 1 112.00 | 182 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 539.00 | 25 190.00 | 1.00 | 59 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 151.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | 25 038.00 | 1.00 | 59 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 419.00 | 191 419.00 | | 191 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UX Autres créances clients | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 306.00 | 216 519.00 | 857 255.00 | 1 158 306.00 |
VI Groupe et associés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 684.00 | | | 212 684.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 200.00 | 475 413.00 | 857 255.00 | 1 417 200.00 |