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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | 550 000.00 | 1 738 000.00 | 2 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 3 438.00 | 785.00 | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 960.00 | 114 360.00 | 22 599.00 | 136 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 224.00 | 669 195.00 | 1 837 029.00 | 2 506 224.00 |
BT Marchandises | 118 902.00 | | 118 902.00 | 118 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
BZ Autres créances | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
CF Disponibilités | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 092.00 | | 673 092.00 | 673 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 316.00 | 669 195.00 | 2 510 121.00 | 3 179 316.00 |
CU Autres participations | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 358 201.00 | 1 736 070.00 | | 1 358 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 663.00 | -357 868.00 | | 198 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 864.00 | 1 598 201.00 | | 1 776 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 747.00 | 725 912.00 | | 513 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 272.00 | 5 545.00 | | 9 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 829.00 | 161 263.00 | | 142 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 407.00 | 91 722.00 | | 67 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 256.00 | 984 444.00 | | 733 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 121.00 | 2 582 646.00 | | 2 510 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 899.00 | 471 028.00 | | 434 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 753.00 | | 1 797 753.00 | 1 797 753.00 |
FG Production vendue services | 324 692.00 | | 324 692.00 | 324 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 445.00 | | 2 122 445.00 | 2 122 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 412.00 | 59 307.00 | | 66 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 827.00 | 2 145 895.00 | | 2 143 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 164.00 | 2 503 763.00 | | 1 945 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 663.00 | -357 868.00 | | 198 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 839.00 | | 77 385.00 | 2 428 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 396.00 | | | 2 289 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 261.00 | | 1 922.00 | 139 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 75 462.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 929.00 | 14 266.00 | | 104 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 533.00 | 14 266.00 | | 103 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 829.00 | 142 829.00 | | 142 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 747.00 | 215 389.00 | 290 640.00 | 513 747.00 |
VI Groupe et associés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 012.00 | | | 212 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 917.00 | 183 917.00 | | 183 917.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 256.00 | 434 899.00 | 290 640.00 | 733 256.00 |