| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 602.00 | 298.00 | 901.00 |
AH Fonds commercial | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 695.00 | 105 845.00 | 74 849.00 | 180 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 640.00 | 110 309.00 | 2 363 329.00 | 2 473 640.00 |
BT Marchandises | 126 417.00 | | 126 417.00 | 126 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
BZ Autres créances | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CF Disponibilités | 580 861.00 | | 580 861.00 | 580 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 558.00 | | 778 558.00 | 778 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 199.00 | 110 310.00 | 3 141 889.00 | 3 252 199.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 521.00 | 1 372 706.00 | | 1 569 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 548.00 | 216 814.00 | | 186 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 070.00 | 1 809 521.00 | | 1 976 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 430.00 | 1 158 306.00 | | 942 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 780.00 | 9 520.00 | | 12 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 589.00 | 191 419.00 | | 144 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 018.00 | 57 953.00 | | 66 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 818.00 | 1 417 200.00 | | 1 165 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 889.00 | 3 226 721.00 | | 3 141 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 387.00 | 475 413.00 | | 440 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 640.00 | | | 2 473 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 396.00 | | | 2 289 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 728.00 | 25 581.00 | | 84 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 450.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 080.00 | 25 131.00 | | 84 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 60 128.00 | 60 128.00 | | 60 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 430.00 | 216 999.00 | 687 605.00 | 942 430.00 |
VI Groupe et associés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 725.00 | | | 215 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 818.00 | 440 387.00 | 687 605.00 | 1 165 818.00 |