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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 428.00 | 77 857.00 | 6 570.00 | 84 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 500.00 | 2 227 308.00 | 465 191.00 | 2 692 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 117.00 | 559 938.00 | 305 178.00 | 865 117.00 |
AX Avances et acomptes | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 784.00 | | 174 784.00 | 174 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 917.00 | 2 869 592.00 | 1 282 325.00 | 4 151 917.00 |
BT Marchandises | 4 160 562.00 | 470 000.00 | 3 690 562.00 | 4 160 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 910.00 | 78 187.00 | 2 534 722.00 | 2 612 910.00 |
BZ Autres créances | 614 494.00 | | 614 494.00 | 614 494.00 |
CF Disponibilités | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 063.00 | | 187 063.00 | 187 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 171.00 | 548 187.00 | 7 060 984.00 | 7 609 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 089.00 | 3 417 779.00 | 8 343 309.00 | 11 761 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 899.00 | | | 168 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 700.00 | 1 285 700.00 | | 1 285 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900.00 | 2 991 900.00 | | 2 991 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 031 641.00 | -1 096 044.00 | | -2 031 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 375.00 | -935 596.00 | | -88 375.00 |
DK Provisions réglementées | 178 692.00 | 184 678.00 | | 178 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 845.00 | 2 559 206.00 | | 2 464 845.00 |
DP Provisions pour risques | 97 900.00 | 50 900.00 | | 97 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 119.00 | 686 396.00 | | 723 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 019.00 | 737 296.00 | | 821 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 682.00 | 1 996 207.00 | | 2 251 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 393.00 | 1 590 189.00 | | 2 163 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 294.00 | 633 020.00 | | 619 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 16 585.00 | | 4 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 057 444.00 | 4 368 741.00 | | 5 057 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 309.00 | 7 665 244.00 | | 8 343 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 444.00 | 4 368 741.00 | | 5 057 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 879 900.00 | 4 691 222.00 | 16 571 122.00 | 11 879 900.00 |
FD Production vendue biens | 64 116.00 | | 64 116.00 | 64 116.00 |
FG Production vendue services | 470 247.00 | | 470 247.00 | 470 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 414 264.00 | 4 691 222.00 | 17 105 486.00 | 12 414 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 336 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 225 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 108 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 264.00 | |
GE Autres charges | | | 20 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 368 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 297.00 | 4 833.00 | | 32 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 852.00 | 53 377.00 | | 8 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352.00 | 53 377.00 | | 12 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 50 350.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763.00 | 4 241.00 | | 6 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 632.00 | 54 591.00 | | 9 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | -1 213.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 349 359.00 | 18 405 625.00 | | 18 349 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437 735.00 | 19 341 221.00 | | 18 437 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 375.00 | -935 596.00 | | -88 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 898.00 | | 450 261.00 | 3 799 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 062.00 | 174 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 241.00 | 4 151 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 178.00 | 3 888 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 658.00 | | 6 770.00 | 77 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 904.00 | | 443 491.00 | 3 540 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 847.00 | | | 176 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 682.00 | 260 600.00 | 66 690.00 | 2 675 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 591.00 | 9 265.00 | | 68 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 601.00 | 251 335.00 | 66 690.00 | 2 602 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 678.00 | 2 867.00 | 8 852.00 | 184 678.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 296.00 | 108 264.00 | 24 541.00 | 737 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 654 433.00 | 470 000.00 | 654 433.00 | 654 433.00 |
6T Sur comptes clients | 89 685.00 | 14 351.00 | 25 850.00 | 89 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 118.00 | 484 351.00 | 680 283.00 | 744 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666 093.00 | 595 482.00 | 713 676.00 | 1 666 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 614.00 | 704 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 867.00 | 8 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251 682.00 | 2 251 682.00 | | 2 251 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 393.00 | 2 163 393.00 | | 2 163 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 584.00 | 164 584.00 | | 164 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 582.00 | 339 582.00 | | 339 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 318.00 | | | 2 457 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 591.00 | | | 155 591.00 |
VB T. V. A. | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VP Divers | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 998.00 | | | 511 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 063.00 | | | 187 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 251.00 | 3 245 568.00 | 343 883.00 | 3 589 251.00 |
VW T.V.A. | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 444.00 | 5 057 444.00 | | 5 057 444.00 |