| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 022.00 | 111 749.00 | 14 274.00 | 126 022.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 604.00 | | 414 604.00 | 414 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 368 305.00 | 3 431 975.00 | 936 330.00 | 4 368 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 907.00 | 1 045 257.00 | 582 650.00 | 1 627 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 333.00 | | 196 333.00 | 196 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 659.00 | 4 593 469.00 | 2 354 190.00 | 6 947 659.00 |
BT Marchandises | 4 755 379.00 | 354 097.00 | 4 401 282.00 | 4 755 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 217.00 | 86 602.00 | 3 685 614.00 | 3 772 217.00 |
BZ Autres créances | 135 093.00 | | 135 093.00 | 135 093.00 |
CF Disponibilités | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 645.00 | | 261 645.00 | 261 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 041.00 | 440 699.00 | 8 631 342.00 | 9 072 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 019 700.00 | 5 034 169.00 | 10 985 531.00 | 16 019 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 700.00 | 1 285 700.00 | | 1 285 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900.00 | 2 991 900.00 | | 2 991 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DH Report à nouveau | -4 309 004.00 | -3 029 069.00 | | -4 309 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 392.00 | -1 352 867.00 | | -724 392.00 |
DK Provisions réglementées | | 51 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | -627 226.00 | 75 385.00 | | -627 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 567.00 | 1 120 880.00 | | 996 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 996 567.00 | 1 120 880.00 | | 996 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 846.00 | 6 324.00 | | 13 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600 634.00 | 3 215 325.00 | | 7 600 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 205.00 | 1 539 770.00 | | 1 963 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 815.00 | 523 198.00 | | 847 815.00 |
EA Autres dettes | 139 905.00 | 48 657.00 | | 139 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 696.00 | 67 172.00 | | 42 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 608 100.00 | 5 524 012.00 | | 10 608 100.00 |
ED (V) | 8 091.00 | 10 951.00 | | 8 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 985 531.00 | 6 731 228.00 | | 10 985 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 562 418.00 | 5 478 687.00 | | 10 562 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 620 330.00 | 2 082 797.00 | 14 703 127.00 | 12 620 330.00 |
FD Production vendue biens | 154 716.00 | | 154 716.00 | 154 716.00 |
FG Production vendue services | 462 063.00 | | 462 063.00 | 462 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 237 110.00 | 2 082 797.00 | 15 319 907.00 | 13 237 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 875 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 708 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 606.00 | 36 357.00 | | 59 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 760.00 | 13 000.00 | | 36 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 224.00 | 167 136.00 | | 357 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 068.00 | 180 136.00 | | 396 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 90.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 732.00 | 15 332.00 | | 16 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 055.00 | 275 511.00 | | 76 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 419.00 | 290 933.00 | | 93 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 648.00 | -110 797.00 | | 302 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 175 844.00 | 12 341 953.00 | | 16 175 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 900 236.00 | 13 694 820.00 | | 16 900 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 392.00 | -1 352 867.00 | | -724 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309 548.00 | 223 080.00 | | 309 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 000.00 | 2 423 000.00 | 152 000.00 | 4 482 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 000.00 | 6 948 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 000.00 | 5 996 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | 664 000.00 | 3 000.00 | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201 000.00 | 1 758 000.00 | 147 000.00 | 4 201 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 193 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 000.00 | 1 227 000.00 | 97 000.00 | 3 454 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 000.00 | 35 000.00 | | 77 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 000.00 | 1 192 000.00 | 97 000.00 | 3 373 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172 000.00 | 193 000.00 | 368 000.00 | 1 172 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 000.00 | 354 000.00 | 301 000.00 | 301 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 62 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 000.00 | 426 000.00 | 321 000.00 | 346 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 000.00 | 617 000.00 | 689 000.00 | 1 518 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 000.00 | 332 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 000.00 | 357 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 000.00 | | 196 000.00 | 190 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 000.00 | 3 712 000.00 | | 3 712 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 555 000.00 | 7 555 000.00 | | 7 555 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 365 000.00 | 4 100 000.00 | 265 000.00 | 4 365 000.00 |
VW T.V.A. | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 608 000.00 | 10 562 000.00 | 46 000.00 | 10 608 000.00 |