| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 448.00 | 71 941.00 | 6 506.00 | 78 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 374.00 | 2 536 388.00 | 438 985.00 | 2 975 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 655.00 | 656 722.00 | 320 933.00 | 977 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 128.00 | | 227 128.00 | 227 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 095.00 | 3 269 541.00 | 993 554.00 | 4 263 095.00 |
BT Marchandises | 3 063 928.00 | 253 000.00 | 2 810 928.00 | 3 063 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 021.00 | 66 682.00 | 2 544 338.00 | 2 611 021.00 |
BZ Autres créances | 643 004.00 | | 643 004.00 | 643 004.00 |
CF Disponibilités | 187 802.00 | | 187 802.00 | 187 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 462.00 | | 218 462.00 | 218 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 103.00 | 319 682.00 | 6 426 420.00 | 6 746 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 009 198.00 | 3 589 223.00 | 7 419 975.00 | 11 009 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 700.00 | 1 285 700.00 | | 1 285 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900.00 | 2 991 900.00 | | 2 991 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 911 137.00 | -2 391 309.00 | | -2 911 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 931.00 | -519 828.00 | | -117 931.00 |
DK Provisions réglementées | 217 318.00 | 212 811.00 | | 217 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 419.00 | 1 707 844.00 | | 1 594 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 801 410.00 | 754 426.00 | | 801 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 410.00 | 954 426.00 | | 801 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 248.00 | | | 241 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 080.00 | 31 407.00 | | 45 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 127.00 | 1 714 332.00 | | 1 678 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 764.00 | 678 120.00 | | 514 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 090.00 | 4 635.00 | | 71 090.00 |
EA Autres dettes | 2 371 269.00 | 1 531 158.00 | | 2 371 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 565.00 | 75 824.00 | | 102 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 024 145.00 | 4 035 478.00 | | 5 024 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 975.00 | 6 697 749.00 | | 7 419 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 979 065.00 | 4 004 071.00 | | 4 979 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 248.00 | | | 241 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 053 066.00 | 4 286 002.00 | 16 339 069.00 | 12 053 066.00 |
FD Production vendue biens | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
FG Production vendue services | 189 235.00 | | 189 235.00 | 189 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 305 676.00 | 4 286 002.00 | 16 591 678.00 | 12 305 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 069 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 521 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 432.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 241 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 378.00 | 31 524.00 | | 31 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 352.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 207.00 | 3 568.00 | | 200 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 707.00 | 13 920.00 | | 303 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 484.00 | 4 686.00 | | 6 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 714.00 | 18 871.00 | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 198.00 | 23 557.00 | | 211 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 509.00 | -9 637.00 | | 92 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 374 569.00 | 18 826 902.00 | | 17 374 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 492 501.00 | 19 346 731.00 | | 17 492 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 931.00 | -519 828.00 | | -117 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 394.00 | | 124 981.00 | 4 145 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 280.00 | 4 263 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 280.00 | 3 953 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 628.00 | | 6 820.00 | 71 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 124.00 | | 108 185.00 | 3 852 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 152.00 | | 9 975.00 | 217 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 271.00 | 201 065.00 | 795.00 | 3 069 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 895.00 | 3 046.00 | | 68 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 887.00 | 198 019.00 | 795.00 | 2 995 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 811.00 | 4 714.00 | 207.00 | 212 811.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 425.00 | 55 432.00 | 208 448.00 | 954 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 411 000.00 | 253 000.00 | 411 000.00 | 411 000.00 |
6T Sur comptes clients | 69 582.00 | 11 294.00 | 14 194.00 | 69 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 582.00 | 264 294.00 | 425 194.00 | 480 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 820.00 | 324 440.00 | 633 849.00 | 1 647 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 726.00 | 433 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 714.00 | 200 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 127.00 | 1 678 127.00 | | 1 678 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 955.00 | 273 955.00 | | 273 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 125.00 | 152 125.00 | | 152 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 128.00 | 35 658.00 | 191 442.00 | 227 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 974.00 | 2 514 974.00 | | 2 514 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 445.00 | 10 807.00 | 11 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 046.00 | | 96 046.00 | 96 046.00 |
VB T. V. A. | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 248.00 | 241 248.00 | | 241 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 143.00 | 2 219 143.00 | | 2 219 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 461.00 | 501 461.00 | | 501 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 462.00 | 218 462.00 | | 218 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 616.00 | 3 401 320.00 | 298 296.00 | 3 699 616.00 |
VW T.V.A. | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 145.00 | 4 979 065.00 | 45 080.00 | 5 024 145.00 |