| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 628.00 | 68 895.00 | 2 732.00 | 71 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920 963.00 | 2 421 378.00 | 499 584.00 | 2 920 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 161.00 | 574 509.00 | 356 652.00 | 931 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 152.00 | | 217 152.00 | 217 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 394.00 | 3 069 271.00 | 1 076 122.00 | 4 145 394.00 |
BT Marchandises | 3 118 543.00 | 411 000.00 | 2 707 543.00 | 3 118 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 568.00 | 69 582.00 | 1 401 986.00 | 1 471 568.00 |
BZ Autres créances | 869 456.00 | | 869 456.00 | 869 456.00 |
CF Disponibilités | 294 517.00 | | 294 517.00 | 294 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 288.00 | | 215 288.00 | 215 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 209.00 | 480 582.00 | 5 621 626.00 | 6 102 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 603.00 | 3 549 854.00 | 6 697 749.00 | 10 247 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 700.00 | 1 285 700.00 | | 1 285 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900.00 | 2 991 900.00 | | 2 991 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 391 309.00 | -2 120 017.00 | | -2 391 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 828.00 | -271 291.00 | | -519 828.00 |
DK Provisions réglementées | 212 811.00 | 197 508.00 | | 212 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 844.00 | 2 212 369.00 | | 1 707 844.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 50 900.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 426.00 | 702 664.00 | | 754 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 426.00 | 753 564.00 | | 954 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 407.00 | 1 627 739.00 | | 31 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 332.00 | 2 759 206.00 | | 1 714 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 120.00 | 594 899.00 | | 678 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 635.00 | 85 503.00 | | 4 635.00 |
EA Autres dettes | 1 531 158.00 | 32 931.00 | | 1 531 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 824.00 | 37 429.00 | | 75 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 035 478.00 | 5 137 709.00 | | 4 035 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 697 749.00 | 8 103 643.00 | | 6 697 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004 071.00 | 5 106 809.00 | | 4 004 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 851 677.00 | 5 209 741.00 | 18 061 418.00 | 12 851 677.00 |
FD Production vendue biens | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
FG Production vendue services | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 086 233.00 | 5 209 741.00 | 18 295 974.00 | 13 086 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 810 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 718 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 368 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 265 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 524.00 | 56 221.00 | | 31 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 352.00 | 13 589.00 | | 10 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 568.00 | 56 914.00 | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 920.00 | 70 503.00 | | 13 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 686.00 | 14 141.00 | | 4 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 871.00 | 23 730.00 | | 18 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 557.00 | 48 971.00 | | 23 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 637.00 | 21 532.00 | | -9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 826 902.00 | 18 828 948.00 | | 18 826 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 346 731.00 | 19 100 240.00 | | 19 346 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 828.00 | -271 291.00 | | -519 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 079.00 | 81 846.00 | | 223 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 967.00 | | 285 745.00 | 3 936 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 914.00 | 217 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 700.00 | 62 618.00 | 4 145 394.00 | 14 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 53 704.00 | 3 852 124.00 | 14 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 628.00 | | 4 000.00 | 67 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 641 715.00 | | 278 813.00 | 3 641 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 135.00 | | 2 931.00 | 223 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 332.00 | 1 714 332.00 | | 1 714 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 763.00 | 223 763.00 | | 223 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 670.00 | 354 670.00 | | 354 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 152.00 | 35 637.00 | 151 515.00 | 217 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 532.00 | 1 370 532.00 | | 1 370 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 421.00 | 20 614.00 | 10 807.00 | 40 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 036.00 | | 101 038.00 | 101 036.00 |
VB T. V. A. | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 394.00 | 1 466 394.00 | | 1 466 394.00 |
VP Divers | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 703.00 | 710 703.00 | | 710 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 288.00 | 215 288.00 | | 215 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 466.00 | 2 480 106.00 | 293 359.00 | 2 773 466.00 |
VW T.V.A. | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 478.00 | 4 004 071.00 | 31 407.00 | 4 035 478.00 |