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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 628.00 | 64 841.00 | 2 786.00 | 67 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 750.00 | 2 258 738.00 | 460 011.00 | 2 718 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 265.00 | 517 209.00 | 391 055.00 | 908 265.00 |
AX Avances et acomptes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 135.00 | | 223 135.00 | 223 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 967.00 | 2 845 278.00 | 1 091 689.00 | 3 936 967.00 |
BT Marchandises | 4 487 061.00 | 413 000.00 | 4 074 061.00 | 4 487 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 516.00 | 52 330.00 | 1 641 186.00 | 1 693 516.00 |
BZ Autres créances | 1 011 704.00 | | 1 011 704.00 | 1 011 704.00 |
CF Disponibilités | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 428.00 | | 211 428.00 | 211 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 284.00 | 465 330.00 | 7 011 953.00 | 7 477 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 414 251.00 | 3 310 608.00 | 8 103 643.00 | 11 414 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 700.00 | 1 285 700.00 | | 1 285 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900.00 | 2 991 900.00 | | 2 991 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 120 017.00 | -2 031 641.00 | | -2 120 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 291.00 | -88 375.00 | | -271 291.00 |
DK Provisions réglementées | 197 508.00 | 178 692.00 | | 197 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 369.00 | 2 464 845.00 | | 2 212 369.00 |
DP Provisions pour risques | 50 900.00 | 97 900.00 | | 50 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 664.00 | 723 119.00 | | 702 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 564.00 | 821 019.00 | | 753 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 739.00 | 2 251 682.00 | | 1 627 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 206.00 | 2 163 393.00 | | 2 759 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 899.00 | 619 294.00 | | 594 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 503.00 | 18 768.00 | | 85 503.00 |
EA Autres dettes | 32 931.00 | 4 305.00 | | 32 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 709.00 | 5 057 444.00 | | 5 137 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 643.00 | 8 343 309.00 | | 8 103 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 106 809.00 | 5 057 444.00 | | 5 106 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 376 856.00 | 4 484 283.00 | 17 861 140.00 | 13 376 856.00 |
FD Production vendue biens | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
FG Production vendue services | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 612 717.00 | 4 484 283.00 | 18 097 001.00 | 13 612 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 750 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 402 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 542.00 | |
GE Autres charges | | | 32 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 986 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 221.00 | 32 297.00 | | 56 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 589.00 | 3 500.00 | | 13 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 914.00 | 8 852.00 | | 56 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 503.00 | 12 352.00 | | 70 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 100.00 | 2.00 | | 11 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 141.00 | 6 763.00 | | 14 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 730.00 | 2 867.00 | | 23 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 971.00 | 9 632.00 | | 48 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 532.00 | 2 719.00 | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 828 948.00 | 18 349 359.00 | | 18 828 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 100 240.00 | 18 437 735.00 | | 19 100 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 291.00 | -88 375.00 | | -271 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 917.00 | | 418 559.00 | 4 151 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 600.00 | 302 909.00 | 3 936 967.00 | 330 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 800.00 | 67 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 600.00 | 286 109.00 | 3 641 715.00 | 330 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 888 217.00 | | 370 207.00 | 3 888 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 784.00 | | 48 351.00 | 174 784.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 592.00 | 264 453.00 | 288 768.00 | 2 869 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 857.00 | 3 784.00 | 16 800.00 | 77 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 246.00 | 260 669.00 | 271 968.00 | 2 787 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 692.00 | 23 730.00 | 4 914.00 | 178 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 019.00 | 62 160.00 | 129 615.00 | 821 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 000.00 | 413 000.00 | 470 000.00 | 470 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 187.00 | 15 660.00 | 41 517.00 | 78 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 187.00 | 428 660.00 | 511 517.00 | 548 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 899.00 | 514 550.00 | 646 046.00 | 1 547 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 820.00 | 589 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 730.00 | 56 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 627 739.00 | 1 596 839.00 | 30 900.00 | 1 627 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 206.00 | 2 759 206.00 | | 2 759 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 305.00 | 173 305.00 | | 173 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 157.00 | 325 157.00 | | 325 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 135.00 | 44 551.00 | | 223 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 385.00 | | | 1 596 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
VB T. V. A. | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VP Divers | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 791.00 | | | 906 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 428.00 | | | 211 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 785.00 | 2 850 761.00 | 289 023.00 | 3 139 785.00 |
VW T.V.A. | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 709.00 | 5 106 809.00 | 30 900.00 | 5 137 709.00 |