| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 688.00 | 76 559.00 | 7 129.00 | 83 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 982.00 | 2 656 842.00 | 507 140.00 | 3 163 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 549.00 | 716 082.00 | 320 467.00 | 1 036 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 853.00 | | 192 853.00 | 192 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 561.00 | 3 453 972.00 | 1 027 589.00 | 4 481 561.00 |
BT Marchandises | 2 925 083.00 | 301 000.00 | 2 624 083.00 | 2 925 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 712.00 | 45 457.00 | 1 996 256.00 | 2 041 712.00 |
BZ Autres créances | 200 458.00 | | 200 458.00 | 200 458.00 |
CF Disponibilités | 636 207.00 | | 636 207.00 | 636 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 675.00 | | 231 675.00 | 231 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 050 096.00 | 346 457.00 | 5 703 639.00 | 6 050 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 656.00 | 3 800 428.00 | 6 731 228.00 | 10 531 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 700.00 | 1 285 700.00 | | 1 285 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 991 900.00 | 2 991 900.00 | | 2 991 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 570.00 | 128 570.00 | | 128 570.00 |
DH Report à nouveau | -3 029 069.00 | -2 911 138.00 | | -3 029 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 867.00 | -117 931.00 | | -1 352 867.00 |
DK Provisions réglementées | 51 151.00 | 217 318.00 | | 51 151.00 |
DL TOTAL (I) | 75 385.00 | 1 594 419.00 | | 75 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 120 880.00 | 801 410.00 | | 1 120 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 880.00 | 801 410.00 | | 1 120 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | 241 249.00 | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 325.00 | 2 264 224.00 | | 3 215 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 770.00 | 1 678 127.00 | | 1 539 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 198.00 | 514 765.00 | | 523 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 091.00 | | |
EA Autres dettes | 48 657.00 | 1 931 121.00 | | 48 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 172.00 | 102 565.00 | | 67 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 012.00 | 6 803 141.00 | | 5 524 012.00 |
ED (V) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 228.00 | 9 198 970.00 | | 6 731 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 687.00 | | | 5 478 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 420 478.00 | 2 868 904.00 | 11 289 382.00 | 8 420 478.00 |
FD Production vendue biens | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
FG Production vendue services | 457 700.00 | 31 514.00 | 489 214.00 | 457 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 715.00 | 2 900 418.00 | 11 820 133.00 | 8 919 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 155 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 442 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 733.00 | |
GE Autres charges | | | 42 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 355 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 242 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 357.00 | 31 379.00 | | 36 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 500.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 136.00 | 200 208.00 | | 167 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 136.00 | 303 708.00 | | 180 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 200 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 332.00 | 6 484.00 | | 15 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 511.00 | 4 714.00 | | 275 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 933.00 | 211 198.00 | | 290 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 797.00 | 92 509.00 | | -110 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 953.00 | 17 374 570.00 | | 12 341 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 694 820.00 | 17 492 501.00 | | 13 694 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 867.00 | -117 931.00 | | -1 352 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 080.00 | 223 080.00 | | 223 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263.00 | | 287.00 | 4 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 4 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 4 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953.00 | | 281.00 | 3 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 1.00 | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 000.00 | 202 000.00 | 18 000.00 | 3 270 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 5 000.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 000.00 | 198 000.00 | 18 000.00 | 3 193 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 217 000.00 | 1 000.00 | 167 000.00 | 217 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 000.00 | 325 000.00 | 172 000.00 | 1 019 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 000.00 | 301 000.00 | 253 000.00 | 253 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 000.00 | 14 000.00 | 36 000.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | 315 000.00 | 289 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 000.00 | 641 000.00 | 461 000.00 | 1 338 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 000.00 | 294 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 000.00 | 167 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667.00 | 2 419.00 | 248.00 | 2 667.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400.00 | 5 355.00 | 45.00 | 5 400.00 |