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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 000.00 | 49 809.00 | 98 191.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 466.00 | 5 359.00 | 3 107.00 | 8 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 159.00 | 55 168.00 | 1 500 991.00 | 1 556 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
BZ Autres créances | 727 318.00 | | 727 318.00 | 727 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331 283.00 | | 1 331 283.00 | 1 331 283.00 |
CF Disponibilités | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 993.00 | | 2 147 993.00 | 2 147 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 152.00 | 55 168.00 | 3 648 984.00 | 3 704 152.00 |
CU Autres participations | 1 392 193.00 | | 1 392 193.00 | 1 392 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479 935.00 | 2 479 935.00 | | 2 479 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 390.00 | 100 084.00 | | 140 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 596.00 | 40 305.00 | | 29 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 921.00 | 2 620 325.00 | | 2 649 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 025.00 | 370 117.00 | | 650 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 408.00 | 306 190.00 | | 317 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 517.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 046.00 | 9 966.00 | | 23 046.00 |
EA Autres dettes | | 6 244.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 063.00 | 701 371.00 | | 999 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 984.00 | 3 321 695.00 | | 3 648 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 063.00 | 701 371.00 | | 999 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 201 799.00 | | 201 799.00 | 201 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 799.00 | | 201 799.00 | 201 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 116 241.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -116 241.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 005.00 | 16 547.00 | | 30 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 197.00 | 282 262.00 | | 213 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 600.00 | 241 957.00 | | 183 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 596.00 | 40 305.00 | | 29 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 868.00 | | 509 291.00 | 1 046 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 675.00 | | 1 791.00 | 154 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 193.00 | | 507 500.00 | 892 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 226.00 | 21 971.00 | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 226.00 | 21 971.00 | | 11 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 726 891.00 | | | 726 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 317 408.00 | 317 408.00 | | 317 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 444.00 | 761 944.00 | 7 500.00 | 769 444.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 063.00 | 349 063.00 | | 349 063.00 |