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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 331 963.00 | 214 444.00 | 117 519.00 | 331 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415 065.00 | 192 668.00 | 1 222 397.00 | 1 415 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 747 028.00 | 407 112.00 | 1 339 916.00 | 1 747 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 607.00 | | 140 607.00 | 140 607.00 |
072 Créances – Autres | 1 315 839.00 | 228 465.00 | 1 087 374.00 | 1 315 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 092 384.00 | 12 305.00 | 1 080 079.00 | 1 092 384.00 |
084 Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 561 666.00 | 240 770.00 | 2 320 896.00 | 2 561 666.00 |
110 Total général Actif | 4 308 694.00 | 647 882.00 | 3 660 812.00 | 4 308 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 479 935.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 994.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -255 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 560 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 885 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 099 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 660 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 012.00 | 1 264.00 | | 1 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 332.00 | 203 699.00 | | 242 332.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 344.00 | 204 970.00 | | 243 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 012.00 | 1 264.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 56 835.00 | 129 627.00 | | 56 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | 3 443.00 | | 4 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 667.00 | 667.00 | | 42 667.00 |
252 Charges sociales | 34 500.00 | 155.00 | | 34 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 078.00 | 37 526.00 | | 31 078.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 672.00 | 172 692.00 | | 170 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 672.00 | 32 278.00 | | 72 672.00 |
280 Produits financiers | 88 210.00 | 74 747.00 | | 88 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
294 Charges financières | 20 060.00 | 433 532.00 | | 20 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 259.00 | -326 507.00 | | 88 259.00 |