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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 304 308.00 | 61 906.00 | 242 402.00 | 304 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399 856.00 | | 1 399 856.00 | 1 399 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 704 164.00 | 61 906.00 | 1 642 258.00 | 1 704 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
072 Créances – Autres | 1 096 257.00 | | 1 096 257.00 | 1 096 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 234 647.00 | | 1 234 647.00 | 1 234 647.00 |
084 Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 377 838.00 | | 2 377 838.00 | 2 377 838.00 |
110 Total général Actif | 4 082 001.00 | 61 906.00 | 4 020 096.00 | 4 082 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 479 935.00 | |
126 Réserve légale | | | 169 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 749 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 856 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 353 173.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 270 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 020 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 841 169.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 082 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 570.00 | 201 799.00 | | 241 570.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 571.00 | 201 800.00 | | 241 571.00 |
242 Autres charges externes. | 150 514.00 | 86 884.00 | | 150 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 2 835.00 | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 622.00 | | | 622.00 |
252 Charges sociales | 167.00 | | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 738.00 | 43 942.00 | | 6 738.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 825.00 | 133 662.00 | | 158 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 746.00 | 68 138.00 | | 82 746.00 |
280 Produits financiers | 87 599.00 | 11 397.00 | | 87 599.00 |
294 Charges financières | 19 480.00 | 19 888.00 | | 19 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 337.00 | 30 005.00 | | 51 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 483.00 | 29 596.00 | | 99 483.00 |