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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 443.00 | 103 815.00 | 217 628.00 | 321 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399 982.00 | | 1 399 982.00 | 1 399 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 721 425.00 | 103 815.00 | 1 617 610.00 | 1 721 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
072 Créances – Autres | 1 239 868.00 | | 1 239 868.00 | 1 239 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 999 666.00 | 48 825.00 | 950 840.00 | 999 666.00 |
084 Disponibilités | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 423 272.00 | 48 825.00 | 2 374 447.00 | 2 423 272.00 |
110 Total général Actif | 4 144 697.00 | 152 641.00 | 3 992 056.00 | 4 144 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 479 935.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 994.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 724 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 860 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 306.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 267 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 992 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 700 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 694.00 | 241 570.00 | | 184 694.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 694.00 | 241 571.00 | | 184 694.00 |
242 Autres charges externes. | 175 118.00 | 150 514.00 | | 175 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 752.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 683.00 | 622.00 | | 683.00 |
252 Charges sociales | 181.00 | 167.00 | | 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 910.00 | 6 738.00 | | 41 910.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 411.00 | 158 825.00 | | 220 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 718.00 | 82 746.00 | | -35 718.00 |
280 Produits financiers | 76 071.00 | 87 599.00 | | 76 071.00 |
294 Charges financières | 65 091.00 | 19 480.00 | | 65 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 45.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 51 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 972.00 | 99 483.00 | | -24 972.00 |