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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 328 564.00 | 145 839.00 | 182 725.00 | 328 564.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400 276.00 | | 1 400 276.00 | 1 400 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 728 840.00 | 145 839.00 | 1 583 001.00 | 1 728 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
072 Créances – Autres | 1 223 840.00 | | 1 223 840.00 | 1 223 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 997 076.00 | | 997 076.00 | 997 076.00 |
084 Disponibilités | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 328 622.00 | | 2 328 622.00 | 2 328 622.00 |
110 Total général Actif | 4 057 462.00 | 145 839.00 | 3 911 623.00 | 4 057 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 479 935.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 994.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 799 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 377 220.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 112 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 911 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 213 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 299.00 | 184 694.00 | | 188 299.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 302.00 | 184 694.00 | | 188 302.00 |
242 Autres charges externes. | 116 141.00 | 175 118.00 | | 116 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 2 515.00 | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 666.00 | 683.00 | | 666.00 |
252 Charges sociales | 161.00 | 181.00 | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 024.00 | 41 910.00 | | 42 024.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 465.00 | 220 411.00 | | 162 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 838.00 | -35 718.00 | | 25 838.00 |
280 Produits financiers | 76 902.00 | 76 071.00 | | 76 902.00 |
294 Charges financières | 24 355.00 | 65 091.00 | | 24 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 234.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 715.00 | -24 972.00 | | 74 715.00 |