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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 818 170.00 | 1 320 792.00 | 497 378.00 | 1 818 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 926.00 | 503 078.00 | 37 848.00 | 540 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 001.00 | 425 617.00 | 161 384.00 | 587 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 632.00 | 2 272 386.00 | 783 246.00 | 3 055 632.00 |
BP En cours de production de services | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
BT Marchandises | 3 765 592.00 | 325 378.00 | 3 440 214.00 | 3 765 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 467.00 | 86 463.00 | 2 845 004.00 | 2 931 467.00 |
BZ Autres créances | 2 694 694.00 | | 2 694 694.00 | 2 694 694.00 |
CF Disponibilités | 791 346.00 | | 791 346.00 | 791 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 243 565.00 | 411 840.00 | 9 831 724.00 | 10 243 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 196.00 | 2 684 227.00 | 10 614 970.00 | 13 299 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 894.00 | | | 894.00 |
CU Autres participations | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DG Autres réserves | 3 346 062.00 | | | 3 346 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 991.00 | | | 442 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 831.00 | | | 4 521 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 873.00 | | | 668 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 937.00 | | | 4 333 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 389.00 | | | 463 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
EA Autres dettes | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 205.00 | | | 393 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 093 139.00 | | | 6 093 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 970.00 | | | 10 614 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 712 780.00 | | | 5 712 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 576 644.00 | | 13 576 644.00 | 13 576 644.00 |
FG Production vendue services | 4 148 416.00 | | 4 148 416.00 | 4 148 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 725 060.00 | | 17 725 060.00 | 17 725 060.00 |
FM Production stockée | | | -602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 229 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 630 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 079 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 342.00 | |
GE Autres charges | | | 70 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 548 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 008.00 | | | 182 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 724.00 | | | 179 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 280 503.00 | | | 18 280 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 837 511.00 | | | 17 837 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 991.00 | | | 442 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 965.00 | 325 378.00 | 243 965.00 | 243 965.00 |
6T Sur comptes clients | 102 978.00 | 4 965.00 | 21 480.00 | 102 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 944.00 | 330 343.00 | 265 445.00 | 346 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 944.00 | 330 343.00 | 265 445.00 | 346 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 937.00 | 4 333 937.00 | | 4 333 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 205.00 | 393 205.00 | | 393 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 265.00 | 5 633 156.00 | 61 109.00 | 5 694 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 139.00 | 5 712 780.00 | 371 397.00 | 6 093 139.00 |