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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 048 021.00 | 1 643 017.00 | 405 004.00 | 2 048 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 115.00 | 539 059.00 | 42 057.00 | 581 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 959.00 | 621 495.00 | 220 464.00 | 841 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 863.00 | 2 828 470.00 | 744 393.00 | 3 572 863.00 |
BP En cours de production de services | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
BT Marchandises | 4 646 997.00 | 231 259.00 | 4 415 738.00 | 4 646 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 832.00 | 10 162.00 | 2 729 670.00 | 2 739 832.00 |
BZ Autres créances | 459 160.00 | | 459 160.00 | 459 160.00 |
CF Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 883 453.00 | 241 421.00 | 7 642 032.00 | 7 883 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 456 317.00 | 3 069 892.00 | 8 386 425.00 | 11 456 317.00 |
CU Autres participations | 5 720.00 | 2 000.00 | 3 720.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DG Autres réserves | 3 247 810.00 | | | 3 247 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 081.00 | | | 298 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 718.00 | | | 4 251 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 172.00 | | | 1 079 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 954.00 | | | 2 013 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 681.00 | | | 543 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
EA Autres dettes | 191 285.00 | | | 191 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 922.00 | | | 221 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 708.00 | | | 4 134 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 425.00 | | | 8 386 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 940 329.00 | | | 3 940 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 357.00 | | | 724 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 304 660.00 | | 13 304 660.00 | 13 304 660.00 |
FG Production vendue services | 3 966 073.00 | | 3 966 073.00 | 3 966 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 270 733.00 | | 17 270 733.00 | 17 270 733.00 |
FM Production stockée | | | -30 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 017 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 285 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 658 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 698.00 | |
GE Autres charges | | | 124 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 208.00 | | | 273 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 204.00 | | | -10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 066 979.00 | | | 18 066 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 768 899.00 | | | 17 768 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 081.00 | | | 298 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 764.00 | 213 271.00 | 28 565.00 | 2 641 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 865.00 | 213 271.00 | 28 565.00 | 2 618 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 328 344.00 | 231 259.00 | 328 344.00 | 328 344.00 |
6T Sur comptes clients | 86 894.00 | 439.00 | 77 171.00 | 86 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 238.00 | 231 698.00 | 405 515.00 | 415 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 238.00 | 231 698.00 | 405 515.00 | 415 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 954.00 | 2 013 954.00 | | 2 013 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 681.00 | 543 681.00 | | 543 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 285.00 | 191 285.00 | | 191 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 922.00 | 221 922.00 | | 221 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 476.00 | 498.00 | 59 979.00 | 60 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 172.00 | 884 793.00 | 194 379.00 | 1 079 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200 325.00 | 3 200 325.00 | | 3 200 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 801.00 | 3 200 823.00 | 59 979.00 | 3 260 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 708.00 | 3 940 329.00 | 194 379.00 | 4 134 708.00 |