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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 887 907.00 | 1 391 548.00 | 496 360.00 | 1 887 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 601.00 | 517 862.00 | 25 739.00 | 543 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 483.00 | 455 615.00 | 147 868.00 | 603 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BF Prêts | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 422.00 | 2 387 925.00 | 759 498.00 | 3 147 422.00 |
BP En cours de production de services | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
BT Marchandises | 3 422 152.00 | 393 608.00 | 3 028 544.00 | 3 422 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 241.00 | 102 802.00 | 2 493 439.00 | 2 596 241.00 |
BZ Autres créances | 2 549 925.00 | | 2 549 925.00 | 2 549 925.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 631 078.00 | 496 410.00 | 8 134 668.00 | 8 631 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 778 500.00 | 2 884 334.00 | 8 894 166.00 | 11 778 500.00 |
CU Autres participations | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DG Autres réserves | 3 349 054.00 | | | 3 349 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 197.00 | | | 273 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 290.00 | | | 4 348 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 952.00 | | | 751 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 312.00 | | | 144 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 915.00 | | | 2 602 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 793.00 | | | 622 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
EA Autres dettes | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 237.00 | | | 361 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 876.00 | | | 4 545 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 166.00 | | | 8 894 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 236 355.00 | | | 4 236 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 664.00 | | | 277 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 703 511.00 | | 13 703 511.00 | 13 703 511.00 |
FG Production vendue services | 4 041 064.00 | | 4 041 064.00 | 4 041 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 744 575.00 | | 17 744 575.00 | 17 744 575.00 |
FM Production stockée | | | -1 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 418 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 452 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 214.00 | |
GE Autres charges | | | 61 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 046 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 047.00 | | | 295 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 512 476.00 | | | 18 512 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 239 279.00 | | | 18 239 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 197.00 | | | 273 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 325 378.00 | 393 608.00 | 325 378.00 | 325 378.00 |
6T Sur comptes clients | 86 463.00 | 21 606.00 | 5 267.00 | 86 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 840.00 | 415 214.00 | 330 644.00 | 411 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 840.00 | 415 214.00 | 330 644.00 | 411 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 915.00 | 2 602 915.00 | | 2 602 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 237.00 | 361 237.00 | | 361 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 952.00 | 442 431.00 | 309 521.00 | 751 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 793.00 | 622 793.00 | | 622 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 738.00 | 5 157 119.00 | 60 618.00 | 5 217 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 545 876.00 | 4 236 355.00 | 309 521.00 | 4 545 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |