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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 008 502.00 | 1 556 377.00 | 452 125.00 | 2 008 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 115.00 | 526 942.00 | 54 173.00 | 581 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 543.00 | 535 545.00 | 241 998.00 | 777 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 863.00 | 2 643 764.00 | 829 099.00 | 3 472 863.00 |
BP En cours de production de services | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
BT Marchandises | 2 988 000.00 | 328 344.00 | 2 659 655.00 | 2 988 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 647.00 | 86 894.00 | 2 627 753.00 | 2 714 647.00 |
BZ Autres créances | 3 289 009.00 | | 3 289 009.00 | 3 289 009.00 |
CF Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 059 209.00 | 415 238.00 | 8 643 971.00 | 9 059 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 532 073.00 | 3 059 002.00 | 9 473 070.00 | 12 532 073.00 |
CU Autres participations | 5 720.00 | 2 000.00 | 3 720.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DG Autres réserves | 3 150 805.00 | | | 3 150 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 005.00 | | | 497 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 374.00 | | | 4 360 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 559.00 | | | 1 181 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 066.00 | | | 2 969 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 274.00 | | | 579 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 572.00 | | | 249 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 696.00 | | | 5 112 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 070.00 | | | 9 473 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 870 481.00 | | | 4 870 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758 431.00 | | | 758 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 715 975.00 | 244 093.00 | 13 960 068.00 | 13 715 975.00 |
FG Production vendue services | 4 248 083.00 | | 4 248 083.00 | 4 248 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 964 058.00 | 244 093.00 | 18 208 151.00 | 17 964 058.00 |
FM Production stockée | | | -21 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 953 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 001.00 | |
GE Autres charges | | | 79 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 300 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 759.00 | | | 117 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 611.00 | | | 202 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 155 674.00 | | | 19 155 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 658 669.00 | | | 18 658 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 005.00 | | | 497 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 781.00 | 198 168.00 | 33 185.00 | 2 476 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 882.00 | 198 168.00 | 33 185.00 | 2 453 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 373 898.00 | 328 344.00 | 373 898.00 | 373 898.00 |
6T Sur comptes clients | 111 484.00 | 12 657.00 | 37 247.00 | 111 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 382.00 | 341 001.00 | 413 145.00 | 485 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 382.00 | 341 001.00 | 413 145.00 | 485 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298 588.00 | 1 056 373.00 | 242 215.00 | 1 298 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 066.00 | 2 969 066.00 | | 2 969 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 274.00 | 579 274.00 | | 579 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 572.00 | 249 572.00 | | 249 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 461.00 | 3 985.00 | 60 476.00 | 64 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005 150.00 | 6 005 150.00 | | 6 005 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 611.00 | 6 009 135.00 | 60 476.00 | 6 069 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 696.00 | 4 870 481.00 | 242 215.00 | 5 112 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |