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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 8 539.00 | 2 280.00 | 10 818.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 163 355.00 | 1 736 417.00 | 426 939.00 | 2 163 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 250.00 | 548 866.00 | 65 384.00 | 614 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 002.00 | 701 324.00 | 213 679.00 | 915 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 042.00 | 3 012 390.00 | 784 652.00 | 3 797 042.00 |
BP En cours de production de services | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
BT Marchandises | 3 147 831.00 | 225 662.00 | 2 922 170.00 | 3 147 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 564.00 | 9 840.00 | 2 802 724.00 | 2 812 564.00 |
BZ Autres créances | 1 201 096.00 | | 1 201 096.00 | 1 201 096.00 |
CF Disponibilités | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 739.00 | 235 502.00 | 7 147 238.00 | 7 382 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 179 782.00 | 3 247 892.00 | 7 931 890.00 | 11 179 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
CU Autres participations | 5 720.00 | 2 000.00 | 3 720.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DG Autres réserves | 3 045 891.00 | | | 3 045 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 948.00 | | | 364 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 927.00 | | | 4 109 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 317.00 | | | 544 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 725.00 | | | 2 023 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 522.00 | | | 552 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
EA Autres dettes | 174 627.00 | | | 174 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 367.00 | | | 344 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 962.00 | | | 3 821 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 890.00 | | | 7 931 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 724.00 | | | 3 589 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 907 058.00 | | 12 907 058.00 | 12 907 058.00 |
FG Production vendue services | 4 332 583.00 | | 4 332 583.00 | 4 332 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 239 641.00 | | 17 239 641.00 | 17 239 641.00 |
FM Production stockée | | | 20 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 761 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 799 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 499 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 266.00 | |
GE Autres charges | | | 24 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 319 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 842 030.00 | | | 17 842 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 477 083.00 | | | 17 477 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 948.00 | | | 364 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 470.00 | 228 432.00 | 44 513.00 | 2 828 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 899.00 | 884.00 | | 22 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 571.00 | 227 548.00 | 44 513.00 | 2 805 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 725.00 | 2 023 725.00 | | 2 023 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 522.00 | 552 522.00 | | 552 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 627.00 | 174 627.00 | | 174 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 367.00 | 344 367.00 | | 344 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 979.00 | 93.00 | 59 886.00 | 59 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 317.00 | 312 079.00 | 232 239.00 | 544 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019 349.00 | 4 019 349.00 | | 4 019 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 328.00 | 4 019 442.00 | 59 886.00 | 4 079 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 055.00 | 3 587 816.00 | 232 239.00 | 3 820 055.00 |