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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 967 571.00 | 1 471 095.00 | 496 476.00 | 1 967 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 963.00 | 516 171.00 | 15 793.00 | 531 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 647.00 | 466 616.00 | 166 032.00 | 632 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 606.00 | 2 476 781.00 | 760 825.00 | 3 237 606.00 |
BP En cours de production de services | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
BT Marchandises | 3 061 355.00 | 373 898.00 | 2 687 457.00 | 3 061 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 883.00 | 111 484.00 | 2 610 399.00 | 2 721 883.00 |
BZ Autres créances | 2 984 942.00 | | 2 984 942.00 | 2 984 942.00 |
CF Disponibilités | 151 609.00 | | 151 609.00 | 151 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 006 498.00 | 485 382.00 | 8 521 116.00 | 9 006 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 244 104.00 | 2 962 163.00 | 9 281 941.00 | 12 244 104.00 |
CU Autres participations | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 337.00 | | | 72 337.00 |
DG Autres réserves | 3 122 251.00 | | | 3 122 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 554.00 | | | 528 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 107.00 | | | 4 370 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 232.00 | | | 487 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 991.00 | | | 3 182 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 254.00 | | | 789 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
EA Autres dettes | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 175.00 | | | 298 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 834.00 | | | 4 911 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 941.00 | | | 9 281 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 933.00 | | | 4 635 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 608 511.00 | | 14 608 511.00 | 14 608 511.00 |
FG Production vendue services | 4 275 449.00 | | 4 275 449.00 | 4 275 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 883 960.00 | | 18 883 960.00 | 18 883 960.00 |
FM Production stockée | | | 29 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 606 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 207 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 387.00 | |
GE Autres charges | | | 39 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 914 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 741.00 | | | 227 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 399.00 | | | 184 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 675 953.00 | | | 19 675 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 147 399.00 | | | 19 147 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 554.00 | | | 528 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 393 608.00 | 373 898.00 | 393 608.00 | 393 608.00 |
6T Sur comptes clients | 102 802.00 | 18 489.00 | 9 807.00 | 102 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 410.00 | 392 387.00 | 403 415.00 | 496 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 410.00 | 392 387.00 | 403 415.00 | 496 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 991.00 | 3 182 991.00 | | 3 182 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 175.00 | 298 175.00 | | 298 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 232.00 | 211 331.00 | 275 901.00 | 487 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 254.00 | 789 254.00 | | 789 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 962.00 | 5 712 534.00 | 62 428.00 | 5 774 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911 834.00 | 4 635 933.00 | 275 901.00 | 4 911 834.00 |