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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 794.00 | 36 620.00 | 86 174.00 | 122 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 482.00 | 11 879.00 | 26 603.00 | 38 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 617.00 | 55 555.00 | 142 063.00 | 197 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
BN En cours de production de biens | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 914.00 | | 527 914.00 | 527 914.00 |
BZ Autres créances | 157 389.00 | | 157 389.00 | 157 389.00 |
CF Disponibilités | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 532.00 | | 806 532.00 | 806 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 149.00 | 55 555.00 | 948 595.00 | 1 004 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 716.00 | | | -433 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 018.00 | -433 716.00 | | -427 018.00 |
DL TOTAL (I) | -760 734.00 | -333 716.00 | | -760 734.00 |
DN Avances conditionnées | 63 600.00 | 97 200.00 | | 63 600.00 |
DO TOTAL (II) | 63 600.00 | 97 200.00 | | 63 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 383.00 | 217 272.00 | | 443 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 675.00 | 80 893.00 | | 109 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 595.00 | | |
EA Autres dettes | 46 043.00 | 214 636.00 | | 46 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 728.00 | 644 397.00 | | 1 645 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 595.00 | 407 881.00 | | 948 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 471.00 | 1 030 267.00 | 1 091 738.00 | 61 471.00 |
FG Production vendue services | 53 034.00 | 29 800.00 | 82 834.00 | 53 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 506.00 | 1 060 067.00 | 1 174 573.00 | 114 506.00 |
FM Production stockée | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 555.00 | |
GE Autres charges | | | 60 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 510.00 | 8 551.00 | | 1 289 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 526.00 | 442 268.00 | | 1 726 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 018.00 | -433 716.00 | | -427 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 913.00 | | 14 704.00 | 182 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | 750.00 | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 322.00 | | 13 954.00 | 147 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 555.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 825.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 383.00 | 443 383.00 | | 443 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
UX Autres créances clients | 527 914.00 | | | 527 914.00 |
VB T. V. A. | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 588.00 | 685 302.00 | 29 286.00 | 714 588.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 728.00 | 1 645 728.00 | | 1 645 728.00 |