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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 4 692.00 | 4 298.00 | 8 990.00 |
AP Constructions | 46 051.00 | 8 543.00 | 37 508.00 | 46 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 367.00 | 134 071.00 | 4 296.00 | 138 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 303.00 | 69 647.00 | 42 656.00 | 112 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 357.00 | 220 778.00 | 116 579.00 | 337 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 956.00 | 4 104.00 | 137 852.00 | 141 956.00 |
BN En cours de production de biens | 153 804.00 | | 153 804.00 | 153 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 782.00 | | 1 492 782.00 | 1 492 782.00 |
BZ Autres créances | 754 224.00 | | 754 224.00 | 754 224.00 |
CF Disponibilités | 731 968.00 | | 731 968.00 | 731 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 395.00 | 4 104.00 | 3 284 291.00 | 3 288 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 569.00 | 224 882.00 | 3 418 688.00 | 3 643 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 290.00 | 4 310.00 | | 13 290.00 |
DH Report à nouveau | -744 632.00 | -915 250.00 | | -744 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 275.00 | 179 599.00 | | 124 275.00 |
DL TOTAL (I) | 166 933.00 | 42 658.00 | | 166 933.00 |
DP Provisions pour risques | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 521.00 | 1 432.00 | | 506 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 338.00 | 648 741.00 | | 656 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 185.00 | 1 195 037.00 | | 1 406 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 546.00 | 207 316.00 | | 438 546.00 |
EA Autres dettes | 226 346.00 | 192 192.00 | | 226 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 936.00 | 2 244 717.00 | | 3 233 936.00 |
ED (V) | | 7 702.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 688.00 | 2 295 078.00 | | 3 418 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 417.00 | 2 646 161.00 | 3 008 579.00 | 362 417.00 |
FG Production vendue services | 612 500.00 | 279 829.00 | 892 328.00 | 612 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 917.00 | 2 925 990.00 | 3 900 907.00 | 974 917.00 |
FM Production stockée | | | 84 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 437.00 | |
GE Autres charges | | | 289 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 475.00 | 3 699 915.00 | | 4 000 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 200.00 | 3 520 316.00 | | 3 876 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 275.00 | 179 599.00 | | 124 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 680.00 | | 40 677.00 | 296 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | 5 408.00 | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 153.00 | | 35 269.00 | 289 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 341.00 | 22 437.00 | | 198 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 1 110.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 934.00 | 21 327.00 | | 190 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 185.00 | 1 406 185.00 | | 1 406 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 339.00 | 284 339.00 | | 284 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 346.00 | 226 346.00 | | 226 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 782.00 | 1 492 782.00 | | 1 492 782.00 |
VB T. V. A. | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
VC Groupe et associés | 570 314.00 | 570 314.00 | | 570 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 521.00 | 6 521.00 | 500 000.00 | 506 521.00 |
VI Groupe et associés | 656 338.00 | 656 338.00 | | 656 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 786.00 | 2 260 667.00 | 119.00 | 2 260 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 936.00 | 2 733 936.00 | 500 000.00 | 3 233 936.00 |