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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 4 632.00 | 30 368.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 367.00 | 132 531.00 | 1 836.00 | 134 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 085.00 | 53 772.00 | 38 313.00 | 92 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 680.00 | 198 341.00 | 98 339.00 | 296 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 700.00 | 4 104.00 | 129 595.00 | 133 700.00 |
BN En cours de production de biens | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 253.00 | | 961 253.00 | 961 253.00 |
BZ Autres créances | 529 039.00 | | 529 039.00 | 529 039.00 |
CF Disponibilités | 492 696.00 | | 492 696.00 | 492 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 843.00 | 4 104.00 | 2 196 739.00 | 2 200 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 523.00 | 202 445.00 | 2 295 078.00 | 2 497 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
DH Report à nouveau | -915 250.00 | -778 834.00 | | -915 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 599.00 | -136 416.00 | | 179 599.00 |
DL TOTAL (I) | 42 658.00 | -136 940.00 | | 42 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 741.00 | 779 000.00 | | 648 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 037.00 | 1 220 085.00 | | 1 195 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 316.00 | 207 745.00 | | 207 316.00 |
EA Autres dettes | 192 192.00 | 135 959.00 | | 192 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 717.00 | 2 342 789.00 | | 2 244 717.00 |
ED (V) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 078.00 | 2 205 849.00 | | 2 295 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 741.00 | | | 648 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 607.00 | 2 869 298.00 | 3 092 905.00 | 223 607.00 |
FG Production vendue services | 453 029.00 | 169 752.00 | 622 781.00 | 453 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 636.00 | 3 039 050.00 | 3 715 686.00 | 676 636.00 |
FM Production stockée | | | -58 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 662 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 856.00 | |
GE Autres charges | | | 205 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 150.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 150.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -150.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 915.00 | 2 953 141.00 | | 3 699 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 316.00 | 3 089 557.00 | | 3 520 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 599.00 | -136 416.00 | | 179 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 542.00 | | 2 138.00 | 294 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 015.00 | | 2 138.00 | 287 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 484.00 | 33 856.00 | | 164 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 173.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 251.00 | 33 683.00 | | 157 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |