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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 409.00 | 173.00 | 3 582.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 1 132.00 | 33 868.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 229.00 | 113 574.00 | 18 655.00 | 132 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 085.00 | 42 545.00 | 49 539.00 | 92 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 542.00 | 164 484.00 | 130 057.00 | 294 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 915.00 | 4 104.00 | 93 811.00 | 97 915.00 |
BN En cours de production de biens | 128 152.00 | | 128 152.00 | 128 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 248.00 | | 1 357 248.00 | 1 357 248.00 |
BZ Autres créances | 362 334.00 | | 362 334.00 | 362 334.00 |
CF Disponibilités | 124 166.00 | | 124 166.00 | 124 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 023.00 | 4 104.00 | 2 075 919.00 | 2 080 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -127.00 | | -127.00 | -127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 437.00 | 168 589.00 | 2 205 849.00 | 2 374 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 100 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DH Report à nouveau | -778 834.00 | -860 734.00 | | -778 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 416.00 | 86 210.00 | | -136 416.00 |
DL TOTAL (I) | -136 940.00 | -674 524.00 | | -136 940.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 000.00 | 1 363 000.00 | | 779 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 085.00 | 985 982.00 | | 1 220 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 745.00 | 133 556.00 | | 207 745.00 |
EA Autres dettes | 135 959.00 | 81 087.00 | | 135 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 789.00 | 2 563 869.00 | | 2 342 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 849.00 | 1 919 345.00 | | 2 205 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 158.00 | 2 073 103.00 | 2 270 261.00 | 197 158.00 |
FG Production vendue services | 190 228.00 | 458 355.00 | 648 583.00 | 190 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 386.00 | 2 531 458.00 | 2 918 844.00 | 387 386.00 |
FM Production stockée | | | 21 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 141.00 | 2 726 008.00 | | 2 953 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 557.00 | 2 639 798.00 | | 3 089 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 416.00 | 86 210.00 | | -136 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 617.00 | | 126 229.00 | 197 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 167.00 | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 305.00 | 294 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 287 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | 351.00 | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 276.00 | | 125 878.00 | 161 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 661.00 | 58 824.00 | | 105 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 178.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 605.00 | 58 646.00 | | 98 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 085.00 | 1 220 085.00 | | 1 220 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 248.00 | 1 357 248.00 | | 1 357 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 294 383.00 | 294 383.00 | | 294 383.00 |
VC Groupe et associés | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VI Groupe et associés | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 710.00 | 1 724 591.00 | 119.00 | 1 724 710.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 789.00 | 2 342 789.00 | | 2 342 789.00 |