| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 10 034.00 | 3 303.00 | 13 337.00 |
AP Constructions | 76 312.00 | 15 635.00 | 60 678.00 | 76 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 349.00 | 136 066.00 | 9 283.00 | 145 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 718.00 | 87 736.00 | 26 982.00 | 114 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 541.00 | 253 295.00 | 100 246.00 | 353 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 583.00 | 4 104.00 | 181 479.00 | 185 583.00 |
BN En cours de production de biens | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 677.00 | | 2 098 677.00 | 2 098 677.00 |
BZ Autres créances | 720 663.00 | | 720 663.00 | 720 663.00 |
CF Disponibilités | 820 567.00 | | 820 567.00 | 820 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 514.00 | 4 104.00 | 3 899 410.00 | 3 903 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 055.00 | 257 399.00 | 3 999 655.00 | 4 257 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 000.00 | 774 000.00 | | 774 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 504.00 | 13 290.00 | | 19 504.00 |
DH Report à nouveau | -626 571.00 | -744 632.00 | | -626 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 560.00 | 124 275.00 | | 783 560.00 |
DL TOTAL (I) | 950 493.00 | 166 933.00 | | 950 493.00 |
DP Provisions pour risques | 706.00 | 17 818.00 | | 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 706.00 | 17 818.00 | | 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 506 521.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 323.00 | 656 338.00 | | 255 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 520.00 | 1 406 185.00 | | 1 708 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 793.00 | 438 546.00 | | 177 793.00 |
EA Autres dettes | 245 649.00 | 226 346.00 | | 245 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 214.00 | 3 233 936.00 | | 2 967 214.00 |
ED (V) | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 655.00 | 3 418 688.00 | | 3 999 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 065.00 | 4 392 608.00 | 4 814 673.00 | 422 065.00 |
FG Production vendue services | 542 038.00 | 316 019.00 | 858 057.00 | 542 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 103.00 | 4 708 627.00 | 5 672 730.00 | 964 103.00 |
FM Production stockée | | | -84 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 334 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 966.00 | 4 000 475.00 | | 5 667 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 407.00 | 3 876 200.00 | | 4 884 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 560.00 | 124 275.00 | | 783 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 357.00 | | 44 005.00 | 337 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 821.00 | | 353 541.00 | 27 821.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | | 336 379.00 | 27 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | 4 347.00 | 8 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 423.00 | | 39 658.00 | 324 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 778.00 | 32 518.00 | | 220 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 5 342.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 261.00 | 27 176.00 | | 212 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 520.00 | 1 708 520.00 | | 1 708 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 649.00 | 245 649.00 | | 245 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 677.00 | 2 098 677.00 | | 2 098 677.00 |
VB T. V. A. | 171 483.00 | 171 483.00 | | 171 483.00 |
VC Groupe et associés | 487 611.00 | 487 611.00 | | 487 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 83 118.00 | 416 882.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 323.00 | 255 323.00 | | 255 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 145.00 | 2 828 145.00 | | 2 828 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 214.00 | 2 550 332.00 | 416 882.00 | 2 967 214.00 |