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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 794.00 | 74 831.00 | 47 963.00 | 122 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 482.00 | 23 774.00 | 14 708.00 | 38 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 617.00 | 105 661.00 | 91 957.00 | 197 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 271.00 | 4 104.00 | 105 167.00 | 109 271.00 |
BN En cours de production de biens | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 251.00 | | 1 234 251.00 | 1 234 251.00 |
BZ Autres créances | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
CF Disponibilités | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 492.00 | 4 104.00 | 1 827 388.00 | 1 831 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 110.00 | 109 765.00 | 1 919 345.00 | 2 029 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 734.00 | -433 716.00 | | -860 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 210.00 | -427 018.00 | | 86 210.00 |
DL TOTAL (I) | -674 524.00 | -760 734.00 | | -674 524.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 63 600.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 63 600.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 209.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 982.00 | 443 383.00 | | 985 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 556.00 | 109 675.00 | | 133 556.00 |
EA Autres dettes | 81 087.00 | 46 043.00 | | 81 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 563 869.00 | 1 645 728.00 | | 2 563 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 345.00 | 948 595.00 | | 1 919 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 626.00 | 1 768 009.00 | 2 011 635.00 | 243 626.00 |
FG Production vendue services | 456 286.00 | 145 685.00 | 601 971.00 | 456 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 912.00 | 1 913 694.00 | 2 613 606.00 | 699 912.00 |
FM Production stockée | | | 101 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 47 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 008.00 | 1 299 510.00 | | 2 726 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 798.00 | 1 726 528.00 | | 2 639 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 210.00 | -427 018.00 | | 86 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 617.00 | | | 197 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 555.00 | 50 106.00 | | 55 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 499.00 | 50 106.00 | | 48 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 982.00 | 985 982.00 | | 985 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 251.00 | | | 1 234 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 229 987.00 | | | 229 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 646.00 | 1 529 360.00 | 29 286.00 | 1 558 646.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 869.00 | 2 563 869.00 | | 2 563 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |