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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 013.00 | 3 701.00 | 11 312.00 | 15 013.00 |
AH Fonds commercial | 317 537.00 | | 317 537.00 | 317 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 015.00 | 11 660.00 | 27 355.00 | 39 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 467.00 | 90 372.00 | 872 095.00 | 962 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 126.00 | 105 734.00 | 1 215 106.00 | 1 993 126.00 |
BT Marchandises | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 232 994.00 | | 232 994.00 | 232 994.00 |
CF Disponibilités | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 793.00 | 105 734.00 | 1 603 059.00 | 1 708 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348 099.00 | | | 348 099.00 |
DO TOTAL (II) | 1 603 059.00 | | | 1 603 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 118.00 | | | 784 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 414.00 | | | 163 414.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 059.00 | | | 1 603 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 837.00 | | | 168 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 484.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 735.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 703.00 | 253.00 | 25 450.00 | 25 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 685.00 | 585.00 | 183 100.00 | 183 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 433.00 | 61 486.00 | 293 097.00 | 600 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 125.00 | 264 963.00 | 141 621.00 | 279 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 960.00 | 378 853.00 | 630 256.00 | 1 254 960.00 |