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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 9 707.00 | 5 307.00 | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 317 537.00 | | 317 537.00 | 317 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 016.00 | 27 267.00 | 11 749.00 | 39 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 718.00 | 283 077.00 | 680 640.00 | 963 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 446.00 | 320 051.00 | 1 029 395.00 | 1 349 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
CF Disponibilités | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 749.00 | | 181 749.00 | 181 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 195.00 | 320 051.00 | 1 211 144.00 | 1 531 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 511.00 | -1 901.00 | | -16 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 113.00 | -14 610.00 | | 29 113.00 |
DL TOTAL (I) | 362 602.00 | 333 489.00 | | 362 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 110.00 | 539 865.00 | | 507 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 193.00 | 295 890.00 | | 219 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 501.00 | 128 781.00 | | 121 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 791.00 | | |
EA Autres dettes | 737.00 | 297.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 542.00 | 980 624.00 | | 848 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 144.00 | 1 314 113.00 | | 1 211 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 056.00 | 1 327 667.00 | | 1 356 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 943.00 | 1 342 277.00 | | 1 326 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 113.00 | -14 610.00 | | 29 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 537.00 | | | 317 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 836.00 | 107 215.00 | 320 051.00 | 212 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 704.00 | 3 003.00 | 9 707.00 | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 132.00 | 104 213.00 | 310 344.00 | 206 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 193.00 | 219 193.00 | | 219 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 192.00 | 72 864.00 | 305 048.00 | 468 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
VP Divers | 116 265.00 | 67 344.00 | 48 921.00 | 116 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 501.00 | 121 501.00 | | 121 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 581.00 | 75 498.00 | 63 083.00 | 138 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 542.00 | 453 215.00 | 305 048.00 | 848 542.00 |