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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 6 704.00 | 8 309.00 | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 317 537.00 | | 317 537.00 | 317 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 016.00 | 19 464.00 | 19 552.00 | 39 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 468.00 | 186 668.00 | 775 800.00 | 962 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 196.00 | 212 836.00 | 1 135 360.00 | 1 348 196.00 |
BT Marchandises | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 274.00 | | 87 274.00 | 87 274.00 |
CF Disponibilités | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 752.00 | | 178 752.00 | 178 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 949.00 | 212 836.00 | 1 314 113.00 | 1 526 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 610.00 | -1 901.00 | | -14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 333 489.00 | 348 099.00 | | 333 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 865.00 | 784 118.00 | | 539 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 890.00 | 175 283.00 | | 295 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 781.00 | 141 246.00 | | 128 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 791.00 | 128 609.00 | | 15 791.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 253.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 624.00 | 1 254 960.00 | | 980 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 113.00 | 1 603 059.00 | | 1 314 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 945 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 667.00 | 1 837 355.00 | | 1 327 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 277.00 | 1 839 256.00 | | 1 342 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 610.00 | -1 901.00 | | -14 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 196.00 | | | 1 348 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 484.00 | | | 1 001 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 735.00 | 107 101.00 | | 105 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | 3 003.00 | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 033.00 | 104 099.00 | | 102 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 890.00 | 295 890.00 | | 295 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 335.00 | 240 323.00 | 299 013.00 | 539 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 052.00 | | | 61 052.00 |
VP Divers | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 064.00 | 88 902.00 | 14 162.00 | 103 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 624.00 | 681 611.00 | 299 013.00 | 980 624.00 |