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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 317 537.00 | | 317 537.00 | 317 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 098.00 | 45 215.00 | 9 883.00 | 55 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 928.00 | 582 763.00 | 428 165.00 | 1 010 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 738.00 | 642 991.00 | 769 747.00 | 1 412 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BT Marchandises | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 457.00 | | 264 457.00 | 264 457.00 |
CF Disponibilités | 166 714.00 | | 166 714.00 | 166 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 274.00 | | 457 274.00 | 457 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 012.00 | 642 991.00 | 1 227 021.00 | 1 870 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 29 136.00 | 8 621.00 | | 29 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 405.00 | 20 515.00 | | 62 405.00 |
DL TOTAL (I) | 442 171.00 | 379 766.00 | | 442 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 766.00 | 539 519.00 | | 458 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 714.00 | 237 773.00 | | 212 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 096.00 | 86 457.00 | | 113 096.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 703.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 851.00 | 864 452.00 | | 784 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 021.00 | 1 244 217.00 | | 1 227 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 353.00 | 864 452.00 | | 430 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 261.00 | | 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 988.00 | | 683 988.00 | 683 988.00 |
FG Production vendue services | 375 263.00 | | 375 263.00 | 375 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 251.00 | | 1 059 251.00 | 1 059 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 3 705.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 3 705.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 841.00 | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 841.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 864.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 596.00 | 1 042 332.00 | | 1 158 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 191.00 | 1 021 817.00 | | 1 096 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 405.00 | 20 515.00 | | 62 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 123.00 | | 15 281.00 | 1 398 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 1 412 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 1 066 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 551.00 | | | 332 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 411.00 | | 15 281.00 | 1 051 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |