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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 14 865.00 | 149.00 | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 317 537.00 | | 317 537.00 | 317 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 018.00 | 41 216.00 | 12 802.00 | 54 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 393.00 | 480 754.00 | 516 638.00 | 997 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 123.00 | 536 835.00 | 861 288.00 | 1 398 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 261 014.00 | | 261 014.00 | 261 014.00 |
CF Disponibilités | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 308.00 | | 383 308.00 | 383 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 431.00 | 536 835.00 | 1 244 596.00 | 1 781 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 8 621.00 | 11 972.00 | | 8 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 515.00 | -3 351.00 | | 20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 379 766.00 | 359 251.00 | | 379 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 519.00 | 421 993.00 | | 539 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 773.00 | 255 013.00 | | 237 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 836.00 | 125 621.00 | | 86 836.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 803.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 831.00 | 803 429.00 | | 864 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 596.00 | 1 162 680.00 | | 1 244 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 332.00 | 1 330 631.00 | | 1 042 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 817.00 | 1 333 983.00 | | 1 021 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 515.00 | -3 351.00 | | 20 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 812.00 | | 19 311.00 | 1 378 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 551.00 | | | 332 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 100.00 | | 19 311.00 | 1 032 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 128.00 | 108 707.00 | | 428 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | 2 155.00 | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 418.00 | 106 552.00 | | 415 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 773.00 | 237 773.00 | | 237 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 258.00 | 75 545.00 | 456 231.00 | 539 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 014.00 | 261 014.00 | | 261 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 770.00 | 269 608.00 | 14 162.00 | 283 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 831.00 | 401 118.00 | 456 231.00 | 864 831.00 |