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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 12 710.00 | 2 304.00 | 15 014.00 |
AH Fonds commercial | 317 537.00 | | 317 537.00 | 317 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 018.00 | 35 158.00 | 5 860.00 | 41 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 082.00 | 380 260.00 | 610 822.00 | 991 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 812.00 | 428 128.00 | 950 685.00 | 1 378 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BT Marchandises | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 996.00 | | 211 996.00 | 211 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 808.00 | 428 128.00 | 1 162 680.00 | 1 590 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 11 972.00 | -16 511.00 | | 11 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 351.00 | 29 113.00 | | -3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 359 251.00 | 362 602.00 | | 359 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 993.00 | 507 110.00 | | 421 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 013.00 | 219 193.00 | | 255 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 621.00 | 121 501.00 | | 125 621.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 737.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 429.00 | 848 542.00 | | 803 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 680.00 | 1 211 144.00 | | 1 162 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 631.00 | 1 356 056.00 | | 1 330 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 982.00 | 1 326 943.00 | | 1 333 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 351.00 | 29 113.00 | | -3 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 537.00 | | | 317 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 051.00 | 108 076.00 | 428 128.00 | 320 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 3 003.00 | 12 710.00 | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 344.00 | 105 074.00 | 415 418.00 | 310 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 013.00 | 255 013.00 | | 255 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 621.00 | 125 621.00 | | 125 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 727.00 | 79 607.00 | 331 989.00 | 421 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 293.00 | 142 131.00 | 14 162.00 | 156 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 429.00 | 461 309.00 | 331 989.00 | 803 429.00 |