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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 590.00 | 556.00 | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 842 387.00 | | 842 387.00 | 842 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 389.00 | 7 583.00 | 26 806.00 | 34 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 785.00 | 21 245.00 | 202 540.00 | 223 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 787.00 | 29 418.00 | 1 074 369.00 | 1 103 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BZ Autres créances | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
CF Disponibilités | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 569.00 | 29 418.00 | 1 246 151.00 | 1 275 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 549.00 | | | -109 549.00 |
DL TOTAL (I) | 890 451.00 | | | 890 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 040.00 | | | 212 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 907.00 | | | 92 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 700.00 | | | 355 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 151.00 | | | 1 246 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 599.00 | | 1 526 599.00 | 1 526 599.00 |
FQ Autres produits | | | 40 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 163.00 | |
GE Autres charges | | | 17 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 326.00 | | | 1 575 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 875.00 | | | 1 684 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 549.00 | | | -109 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 109 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 1 103 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 258 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 510.00 | 2 092.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 920.00 | 2 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 040.00 | 212 040.00 | | 212 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
UX Autres créances clients | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 106 856.00 | | | 106 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 376.00 | 355 376.00 | | 355 376.00 |