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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 467.00 | 39 615.00 | 11 852.00 | 51 467.00 |
AH Fonds commercial | 842 387.00 | | 842 387.00 | 842 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 353.00 | 35 958.00 | 1 394.00 | 37 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 112.00 | 259 026.00 | 84 086.00 | 343 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 371.00 | | 693 371.00 | 693 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 366.00 | 334 600.00 | 1 995 766.00 | 2 330 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
BZ Autres créances | 138 772.00 | | 138 772.00 | 138 772.00 |
CF Disponibilités | 300 165.00 | | 300 165.00 | 300 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 748.00 | | 518 748.00 | 518 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 113.00 | 334 600.00 | 2 514 514.00 | 2 849 113.00 |
CU Autres participations | 360 601.00 | | 360 601.00 | 360 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 672.00 | -389 868.00 | | -602 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 357.00 | -212 805.00 | | -43 357.00 |
DK Provisions réglementées | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
DL TOTAL (I) | 398 487.00 | 397 328.00 | | 398 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 914.00 | 151 874.00 | | 11 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 820.00 | 361 837.00 | | 1 546 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643.00 | 1 667.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 700.00 | 338 055.00 | | 486 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 950.00 | 66 000.00 | | 68 950.00 |
EA Autres dettes | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 116 027.00 | 920 037.00 | | 2 116 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 514.00 | 1 317 365.00 | | 2 514 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 027.00 | 767 766.00 | | 2 116 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
FG Production vendue services | 1 417 216.00 | | 1 417 216.00 | 1 417 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 368.00 | | 1 417 368.00 | 1 417 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | 2 267.00 | | 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 118.00 | 8 072.00 | | 8 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 8 309.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | 224.00 | | 1 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 898.00 | 224.00 | | 49 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 713.00 | 8 085.00 | | -48 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 513.00 | 855 648.00 | | 1 423 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 869.00 | 1 068 452.00 | | 1 466 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 357.00 | -212 805.00 | | -43 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 240.00 | | 1 074 191.00 | 1 257 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 1 053 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 2 330 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 854.00 | | | 893 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 624.00 | | 19 916.00 | 362 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 1 054 275.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 333.00 | 49 267.00 | | 285 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 600.00 | 7 015.00 | | 32 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 733.00 | 42 252.00 | | 252 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 700.00 | 486 700.00 | | 486 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 371.00 | | 693 371.00 | 693 371.00 |
UX Autres créances clients | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
VB T. V. A. | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 820.00 | 1 546 820.00 | | 1 546 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 561.00 | 212 190.00 | 693 371.00 | 905 561.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 384.00 | 2 114 384.00 | | 2 114 384.00 |