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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 466.00 | 32 600.00 | 18 866.00 | 51 466.00 |
AH Fonds commercial | 842 386.00 | | 842 386.00 | 842 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 352.00 | 32 648.00 | 4 704.00 | 37 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 270.00 | 220 084.00 | 105 186.00 | 325 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 239.00 | 285 332.00 | 971 906.00 | 1 257 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BZ Autres créances | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
CF Disponibilités | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 853.00 | | 344 853.00 | 344 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 093.00 | 285 332.00 | 1 316 760.00 | 1 602 093.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 867.00 | | | -389 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 804.00 | | | -212 804.00 |
DL TOTAL (I) | 397 327.00 | | | 397 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 873.00 | | | 151 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 836.00 | | | 361 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 055.00 | | | 338 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 432.00 | | | 919 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 760.00 | | | 1 316 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 766.00 | | | 767 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | 843 869.00 | | 843 869.00 | 843 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 297.00 | | 844 297.00 | 844 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 965.00 | |
GE Autres charges | | | 9 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 647.00 | | | 855 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 452.00 | | | 1 068 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 804.00 | | | -212 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 390.00 | | 23 927.00 | 1 234 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 1 257 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 362 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 586.00 | | 11 268.00 | 882 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 042.00 | | 12 659.00 | 351 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 222.00 | 62 965.00 | 854.00 | 223 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 422.00 | 13 178.00 | | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 800.00 | 49 787.00 | 854.00 | 203 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 055.00 | 338 055.00 | | 338 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 837.00 | 361 837.00 | | 361 837.00 |
UX Autres créances clients | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 131 020.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 968.00 | 86 968.00 | | 86 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 766.00 | 767 766.00 | 131 020.00 | 917 766.00 |