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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 079.00 | 11 462.00 | 14 617.00 | 26 079.00 |
AH Fonds commercial | 842 386.00 | | 842 386.00 | 842 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 137.00 | 23 755.00 | 13 381.00 | 37 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 083.00 | 126 698.00 | 176 384.00 | 303 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 687.00 | 161 915.00 | 1 046 771.00 | 1 208 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
BZ Autres créances | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
CF Disponibilités | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 275.00 | | 188 275.00 | 188 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 962.00 | 161 915.00 | 1 235 046.00 | 1 396 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 302.00 | | | -239 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 021.00 | | | -85 021.00 |
DL TOTAL (I) | 675 675.00 | | | 675 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 371.00 | | | 559 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 046.00 | | | 1 235 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 371.00 | | | 559 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 1 271 812.00 | | 1 271 812.00 | 1 271 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 504.00 | | 1 272 504.00 | 1 272 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 462.00 | | | 1 281 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 484.00 | | | 1 366 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 021.00 | | | -85 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 034.00 | | 3 654.00 | 1 205 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 587.00 | | 880.00 | 867 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 447.00 | | 2 774.00 | 337 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 683.00 | 68 233.00 | | 93 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 8 036.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 257.00 | 60 197.00 | | 90 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 351.00 | 153 351.00 | | 153 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 857.00 | 331 857.00 | | 331 857.00 |
UX Autres créances clients | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 371.00 | 559 371.00 | | 559 371.00 |