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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 198.00 | 19 422.00 | 20 776.00 | 40 198.00 |
AH Fonds commercial | 842 386.00 | | 842 386.00 | 842 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 137.00 | 29 227.00 | 7 909.00 | 37 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 904.00 | 174 572.00 | 139 332.00 | 313 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 389.00 | 223 221.00 | 1 011 167.00 | 1 234 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BZ Autres créances | 44 406.00 | | 44 406.00 | 44 406.00 |
CF Disponibilités | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 321.00 | | 196 321.00 | 196 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 711.00 | 223 221.00 | 1 207 489.00 | 1 430 711.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 324.00 | | | -324 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 543.00 | | | -65 543.00 |
DL TOTAL (I) | 610 132.00 | | | 610 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 258.00 | | | 356 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 357.00 | | | 597 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 489.00 | | | 1 207 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 396.00 | | | 592 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 1 284 792.00 | | 1 284 792.00 | 1 284 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 557.00 | | 1 285 557.00 | 1 285 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 975.00 | | | -13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 216.00 | | | 1 291 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 759.00 | | | 1 356 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 543.00 | | | -65 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 687.00 | | 25 702.00 | 1 208 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 467.00 | | 14 119.00 | 868 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 221.00 | | 10 821.00 | 340 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 916.00 | 61 306.00 | | 161 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 462.00 | 7 960.00 | | 11 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 454.00 | 53 346.00 | | 150 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 969.00 | 359 969.00 | | 359 969.00 |
UX Autres créances clients | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 398.00 | 592 398.00 | | 592 398.00 |