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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 199.00 | 3 426.00 | 21 773.00 | 25 199.00 |
AH Fonds commercial | 842 386.00 | | 842 386.00 | 842 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 896.00 | 16 426.00 | 19 469.00 | 35 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 550.00 | 73 829.00 | 227 720.00 | 301 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 033.00 | 93 683.00 | 1 111 350.00 | 1 205 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
BZ Autres créances | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
CF Disponibilités | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 064.00 | | 198 064.00 | 198 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 098.00 | 93 683.00 | 1 309 415.00 | 1 403 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 548.00 | | | -109 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 753.00 | | | -129 753.00 |
DL TOTAL (I) | 760 697.00 | | | 760 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 095.00 | | | 189 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 854.00 | | | 296 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 717.00 | | | 548 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 415.00 | | | 1 309 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 717.00 | | | 548 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
FG Production vendue services | 1 232 315.00 | | 1 232 315.00 | 1 232 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 592.00 | | 1 233 592.00 | 1 233 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 184.00 | | | 1 267 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 937.00 | | | 1 396 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 753.00 | | | -129 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 787.00 | | | 1 103 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 174.00 | | | 258 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 418.00 | 64 265.00 | | 29 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 2 836.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 61 429.00 | | 28 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 854.00 | 296 854.00 | | 296 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
UX Autres créances clients | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VP Divers | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 718.00 | 548 718.00 | | 548 718.00 |