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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 293.00 | 13 362.00 | 79 931.00 | 93 293.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 329.00 | 13 362.00 | 159 967.00 | 173 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 623.00 | | 57 623.00 | 57 623.00 |
060 Stock marchandises | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
072 Créances – Autres | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
084 Disponibilités | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
110 Total général Actif | 273 846.00 | 13 362.00 | 260 485.00 | 273 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 993.00 | | | 200 993.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57 623.00 | | | -57 623.00 |
242 Autres charges externes. | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
252 Charges sociales | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 960.00 | | | 199 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 156.00 | | | 34 156.00 |