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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 009.00 | |
BT Marchandises | | | 92 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 350.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 782.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 150 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 270 907.00 | |
CU Autres participations | | | 6 495.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
DH Report à nouveau | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | 39 784.00 | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 138 885.00 | 123 609.00 | | 138 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 675.00 | 82 676.00 | | 89 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 17 503.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 227.00 | 36 929.00 | | 30 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 6 407.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 529.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 021.00 | 144 046.00 | | 132 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 907.00 | 267 655.00 | | 270 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 7 826.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 853.00 | 289 862.00 | | 292 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 577.00 | 250 077.00 | | 277 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 276.00 | 39 784.00 | | 15 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 300.00 | | 5 978.00 | 175 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 978.00 | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 949.00 | 12 319.00 | | 48 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 949.00 | 12 319.00 | | 48 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 742.00 | 9 996.00 | | 5 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 742.00 | 9 996.00 | | 5 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 9 996.00 | | 5 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 371.00 | 42 594.00 | 46 777.00 | 89 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 022.00 | 85 245.00 | 46 777.00 | 132 022.00 |