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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 746.00 | 28 595.00 | 74 152.00 | 102 746.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 782.00 | 28 595.00 | 154 188.00 | 182 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 254.00 | 5 164.00 | 58 090.00 | 63 254.00 |
060 Stock marchandises | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
084 Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 144.00 | 5 164.00 | 111 980.00 | 117 144.00 |
110 Total général Actif | 299 926.00 | 33 759.00 | 266 167.00 | 299 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 523.00 | | | 254 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 056.00 | | | 275 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
242 Autres charges externes. | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30.00 | | | -30.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
252 Charges sociales | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 572.00 | | | 244 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |