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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 746.00 | 43 967.00 | 58 779.00 | 102 746.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 782.00 | 43 967.00 | 138 815.00 | 182 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 519.00 | 3 093.00 | 77 426.00 | 80 519.00 |
060 Stock marchandises | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
084 Disponibilités | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 330.00 | 3 093.00 | 127 237.00 | 130 330.00 |
110 Total général Actif | 313 112.00 | 47 060.00 | 266 052.00 | 313 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 671.00 | | | 273 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 572.00 | | | 301 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 265.00 | | | -17 265.00 |
242 Autres charges externes. | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
252 Charges sociales | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 276.00 | | | 30 276.00 |