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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 351.00 | |
BT Marchandises | | | 99 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 088.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 162.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 18 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 267 655.00 | |
CU Autres participations | | | 517.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 324.00 | 45 778.00 | | 78 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 784.00 | 32 546.00 | | 39 784.00 |
DL TOTAL (I) | 123 609.00 | 83 824.00 | | 123 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 676.00 | 107 131.00 | | 82 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 503.00 | 30 905.00 | | 17 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 929.00 | 22 272.00 | | 36 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407.00 | 21 917.00 | | 6 407.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 046.00 | 182 226.00 | | 144 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 655.00 | 266 051.00 | | 267 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 718.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 5 708.00 | | 7 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 862.00 | 301 630.00 | | 289 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 077.00 | 269 084.00 | | 250 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 784.00 | 32 546.00 | | 39 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 746.00 | | 5 553.00 | 177 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 175 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 94 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 967.00 | 12 981.00 | 8 000.00 | 43 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 967.00 | 12 981.00 | 8 000.00 | 43 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 093.00 | | -2 649.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | | -2 649.00 | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 093.00 | | -2 649.00 | 3 093.00 |
UG ‐ Financières | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 385.00 | 24 085.00 | 58 301.00 | 82 385.00 |
VI Groupe et associés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 271.00 | 23 235.00 | 5 036.00 | 28 271.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 047.00 | 85 746.00 | 58 301.00 | 144 047.00 |