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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 405.00 | |
AH Fonds commercial | | | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 371.00 | |
BT Marchandises | | | 108 925.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 166 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 294 785.00 | |
CU Autres participations | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 060.00 | 39 784.00 | | 55 060.00 |
DH Report à nouveau | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 650.00 | 15 276.00 | | 33 650.00 |
DL TOTAL (I) | 172 536.00 | 138 885.00 | | 172 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 013.00 | 89 675.00 | | 71 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 504.00 | 5 032.00 | | 5 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | 30 227.00 | | 33 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076.00 | 5 188.00 | | 11 076.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 1 896.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 249.00 | 132 021.00 | | 122 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 785.00 | 270 907.00 | | 294 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 683.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 2 083.00 | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 392.00 | 292 853.00 | | 352 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 742.00 | 277 577.00 | | 318 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 650.00 | 15 276.00 | | 33 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 277.00 | | 20 445.00 | 181 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 4 440.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | 16 005.00 | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 268.00 | 12 083.00 | | 61 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 268.00 | 12 048.00 | | 61 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 738.00 | 4 260.00 | | 15 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | 4 260.00 | | 15 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 738.00 | 4 260.00 | | 15 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 737.00 | 37 366.00 | 33 371.00 | 70 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 250.00 | 88 878.00 | 33 371.00 | 122 250.00 |