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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 871.00 | 422 327.00 | 62 544.00 | 484 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 123.00 | 569 614.00 | 92 509.00 | 662 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 324.00 | | 215 324.00 | 215 324.00 |
BZ Autres créances | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
CF Disponibilités | 151 789.00 | | 151 789.00 | 151 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 278.00 | | 538 278.00 | 538 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 401.00 | 569 614.00 | 630 787.00 | 1 200 401.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
DH Report à nouveau | -325 580.00 | | | -325 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | -92 719.00 | | | -92 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 034.00 | | | 157 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 403.00 | | | 355 403.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 506.00 | | | 723 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 787.00 | | | 630 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 355.00 | | | 715 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 349.00 | | 43 576.00 | 683 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 443.00 | 19 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 802.00 | 662 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 21 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 373.00 | 620 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 024.00 | | 43 576.00 | 636 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 868.00 | 51 360.00 | 57 615.00 | 575 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 366.00 | 550.00 | 2 985.00 | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 501.00 | 50 810.00 | 54 629.00 | 561 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 091.00 | 189 091.00 | | 189 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UX Autres créances clients | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 378.00 | 142 378.00 | | 142 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 655.00 | 6 504.00 | 8 150.00 | 14 655.00 |
VI Groupe et associés | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 644.00 | | | 153 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 581.00 | | | 149 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 489.00 | 386 489.00 | | 386 489.00 |
VW T.V.A. | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 505.00 | 715 355.00 | 8 150.00 | 723 505.00 |