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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 522.00 | 323 315.00 | 53 207.00 | 376 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 070.00 | 387 473.00 | 99 597.00 | 487 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 714.00 | 24 797.00 | 216 917.00 | 241 714.00 |
BZ Autres créances | 118 165.00 | 10 562.00 | 107 602.00 | 118 165.00 |
CF Disponibilités | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 369.00 | 35 359.00 | 518 010.00 | 553 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 439.00 | 422 832.00 | 617 607.00 | 1 040 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
DH Report à nouveau | -560 383.00 | | | -560 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
DL TOTAL (I) | -252 574.00 | | | -252 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 867.00 | | | 319 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 924.00 | | | 237 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 627.00 | | | 298 627.00 |
EA Autres dettes | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 180.00 | | | 870 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 607.00 | | | 617 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 633.00 | | | 563 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 270.00 | | 24 760.00 | 564 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 961.00 | 487 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 961.00 | 437 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 810.00 | | 24 908.00 | 514 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 537.00 | | -147.00 | 36 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 831.00 | 67 515.00 | 98 874.00 | 418 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 908.00 | 67 515.00 | 98 874.00 | 415 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 866.00 | 13 319.00 | 87 528.00 | 319 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 923.00 | 237 923.00 | | 237 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 360.00 | 152 360.00 | | 152 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 202 395.00 | 202 395.00 | | 202 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
VB T. V. A. | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 301.00 | 68 739.00 | 10 562.00 | 79 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 086.00 | 344 779.00 | 66 306.00 | 411 086.00 |
VW T.V.A. | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 180.00 | 563 633.00 | 87 528.00 | 870 180.00 |