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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 14 521.00 | 152.00 | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 920.00 | 392 876.00 | 90 044.00 | 482 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 784.00 | 490 805.00 | 136 978.00 | 627 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 671.00 | 24 797.00 | 163 874.00 | 188 671.00 |
BZ Autres créances | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CF Disponibilités | 221 961.00 | | 221 961.00 | 221 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 023.00 | 24 797.00 | 428 226.00 | 453 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 807.00 | 515 603.00 | 565 204.00 | 1 080 807.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
DH Report à nouveau | -529 088.00 | | | -529 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DL TOTAL (I) | -242 104.00 | | | -242 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 138.00 | | | 380 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 552.00 | | | 350 552.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 308.00 | | | 807 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 204.00 | | | 565 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 544.00 | | | 481 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 045.00 | | 41 691.00 | 656 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 953.00 | 627 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 953.00 | 566 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 507.00 | | 41 774.00 | 594 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 864.00 | | -82.00 | 36 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 450.00 | 37 308.00 | 69 953.00 | 523 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 606.00 | 913.00 | | 13 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 843.00 | 36 394.00 | 69 953.00 | 509 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
UX Autres créances clients | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 150.00 | | | 102 150.00 |