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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 575.00 | 354 673.00 | 98 902.00 | 453 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 271.00 | 418 831.00 | 145 439.00 | 564 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 975.00 | 24 797.00 | 196 178.00 | 220 975.00 |
BZ Autres créances | 41 136.00 | 10 562.00 | 30 574.00 | 41 136.00 |
CF Disponibilités | 119 454.00 | | 119 454.00 | 119 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 653.00 | 35 359.00 | 394 293.00 | 429 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 924.00 | 454 191.00 | 539 733.00 | 993 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
DH Report à nouveau | -472 576.00 | | | -472 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 807.00 | | | -87 807.00 |
DL TOTAL (I) | -329 911.00 | | | -329 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 956.00 | | | 331 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 686.00 | | | 364 686.00 |
EA Autres dettes | 114 161.00 | | | 114 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 644.00 | | | 869 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 733.00 | | | 539 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 696.00 | | | 548 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 956.00 | | | 331 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 783.00 | | 68 856.00 | 627 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 369.00 | 564 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 750.00 | 12 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 618.00 | 514 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 328.00 | | 69 101.00 | 566 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 782.00 | | -244.00 | 36 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 805.00 | 60 337.00 | 132 311.00 | 490 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 152.00 | 11 750.00 | 14 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 284.00 | 60 184.00 | 120 560.00 | 476 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
UX Autres créances clients | 181 656.00 | 181 656.00 | | 181 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 132.00 | 21 570.00 | 10 562.00 | 32 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 771.00 | 260 318.00 | 66 453.00 | 326 771.00 |